Warum in direkte Infrastruktur investieren?

Warum in direkte Infrastruktur investieren?

Infrastruktur ist für das reibungslose Funktionieren jeder modernen Gesellschaft unerlässlich. Der Zugang zu sauberem Trinkwasser, eine effiziente und wirksame Abwasser- und Abfallentsorgung, die Verteilung und Versorgung mit Energie, moderne Telekommunikation, Verkehr, Reisen und Handel - all dies hängt von der Bereitstellung und dem Betrieb einer hochwertigen Infrastruktur ab.

Wir definieren Infrastruktur als Anlagevermögen, das die Erbringung grundlegender Dienstleistungen oder den Transport grundlegender Güter für Gemeinschaften und Volkswirtschaften erleichtert. Die Art dieser Vermögenswerte und die Merkmale der Märkte, auf denen sie typischerweise tätig sind, bedeuten, dass Infrastrukturvermögen viele oder alle der folgenden Merkmale aufweisen:

Die Anlagen liefern stabile und vorhersehbare Erträge, die über den Konjunkturzyklus hinweg widerstandsfähig sind.

Bei den Vermögenswerten handelt es sich häufig um Monopole oder hochgradig vertraglich gebundene Vermögenswerte, die eine geringe Volatilität der Einnahmen aufweisen.

Geringe Korrelation mit anderen Anlageklassen. Korrelationskoeffizient mit globalen Anleihen und Aktien -0,1*.

Infrastrukturunternehmen, die häufig wesentliche Dienstleistungen erbringen, haben defensive Eigenschaften.

Einnahmen für regulierte und vertraglich gebundene Vermögenswerte sind häufig an die Inflation oder das Wirtschaftswachstum gekoppelt.

Die lange Laufzeit der Infrastrukturanlagen entspricht den langfristigen Verbindlichkeiten vieler Pensionsfonds.

Da es sich häufig um regulierte oder vertraglich gebundene Vermögenswerte handelt, ist der Cashflow sehr gut vorhersehbar und führt zu hohen Cash-Renditen.

Vermögenswerte, die oft von strategischem nationalem Interesse sind, z. B. Energie, Verkehr.

Quelle: * 'Guide to Alternatives'. Korrelationskoeffizient mit globalen Anleihen und Aktien 2008-2020, JP Morgan, August 2020

Strategien, die wir anbieten

Igneo Infrastructure Partners, Teil der First Sentier Investors Group, ist einer der am längsten bestehenden Investoren in Infrastrukturanlagen. Wir investieren seit mehr als 30 Jahren in diese Anlageklasse. Wir sind einer der führenden Infrastruktur-Asset-Manager weltweit und verfügen über eine unübertroffene Erfahrung in der Verwaltung globaler Infrastrukturanlagen für eine Vielzahl von Investoren.

verwaltetes Infrastrukturvermögen*

*zum 31. Dezember 2024 (US$) ohne nicht in Anspruch genommene Zusagen, First Sentier Investors

kontinuierliche Investitionen in diese Anlageklasse

Unsere Herkunft ist aufgebaut auf

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Erfahrung

Als aktive Infrastrukturinvestoren haben wir seit fast 30 Jahren Vermögenswerte in verschiedenen geografischen Regionen, Industriesektoren und über Konjunkturzyklen hinweg verwaltet.

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Wertsteigerung

In der Regel sind wir entweder 100%ige Eigentümer oder Hauptaktionäre der Unternehmen, in die wir investieren. Damit verfügen wir über die notwendige Governance, um proaktiv mit unseren Portfoliounternehmen zusammenzuarbeiten und langfristig nachhaltigen Wert zu schaffen.

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Verantwortungsvolles Investieren

Wir haben eine wirklich langfristige Perspektive und halten einige unserer Anlagen seit mehr als 25 Jahren. Diese Buy-and-Hold-Philosophie ermöglicht es uns auf einzigartige Weise, nachhaltigen Wert zu schaffen. Dies erreichen wir durch die Anwendung unseres proaktiven Asset-Management-Ansatzes auf lange Sicht.

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Team

Mit einem langjährigen Führungsteam und über 100 Anlageexperten weltweit verfügen wir über einen der größten Pools an Anlageexpertise, mit dem wir Investitionen ausfindig machen, bewerten, tätigen und überwachen können.

Als aktive Infrastrukturinvestoren haben wir seit fast 30 Jahren Vermögenswerte in verschiedenen geografischen Regionen, Industriesektoren und über Konjunkturzyklen hinweg verwaltet.

In der Regel sind wir entweder 100%ige Eigentümer oder Hauptaktionäre der Unternehmen, in die wir investieren. Damit verfügen wir über die notwendige Governance, um proaktiv mit unseren Portfoliounternehmen zusammenzuarbeiten und langfristig nachhaltigen Wert zu schaffen.

Wir haben eine wirklich langfristige Perspektive und halten einige unserer Anlagen seit mehr als 25 Jahren. Diese Buy-and-Hold-Philosophie ermöglicht es uns auf einzigartige Weise, nachhaltigen Wert zu schaffen. Dies erreichen wir durch die Anwendung unseres proaktiven Asset-Management-Ansatzes auf lange Sicht.

Mit einem langjährigen Führungsteam und über 100 Anlageexperten weltweit verfügen wir über einen der größten Pools an Anlageexpertise, mit dem wir Investitionen ausfindig machen, bewerten, tätigen und überwachen können.

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Um die derzeit in unseren Portfolios gehaltenen Unternehmen zu sehen, klicken Sie bitte auf den nachstehenden Link.